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桥水创始人达里奥究竟有何投资秘诀?_ 去年全球市场可谓经历了

去年全球市场可谓经历了近几年来罕见的灾年:全球股市一片惨淡,标普500指数全年跌4.4%,对冲基金也大多一败涂地,平均亏损6.7%。不过全球最大的桥水基金(Bridge water)旗下Pure Alpha战略基金却发挥出色,全年逆市净赚14.6%,创五年来最佳表现。这令桥水创始人达里奥(Ray Dalio)再度成为业内焦点。

达里奥本周一在社交媒体LinkedIn上发文表示,由于基金大赚,很多人希望他提供建议。他说,受限篇幅他无法解释太多,但投资有个重要的原则是——平衡。

达里奥说,如果你会因为股市下跌而忧虑,因上涨而高兴,就说明你的投资组合是不平衡的。

达里奥表示,如果个人的收入和经济捆绑,那么将会面对双重风险,当个人收入最低时,投资组合也在下挫,这会相当可怕。大多数的个人和企业,都处在这样的不利地位,并且经常透过借钱来增加风险,这样只会让问题更加严重。

他强调,投资的关键在于建构平衡的投资组合,以避免任何系统性偏向出现,如此一来,就不至于让金融界的大起大落,造成个人收入变动巨大。

桥水基金由达里奥创立,目前规模达1600亿美元,是全球最大的对冲基金。Pure Alpha基金表现稳定,在28年的历史中,年平均回报率达到两位数。

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