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美国正式进入拜登时代 全球三大央行迎来决议日_国际原油重新开

国际原油重新开始下跌,周五盘中跌幅超过3%。美国WTI原油收盘下跌2.95%,至52.11美元/桶,每周下跌0.49美元或0.94%,本周最高触及53.90美元/桶;布伦特原油周五收于每桶54.80美元,下跌2.91%,周跌幅为1.45美元或2.58%,周峰值为每桶57.39美元。

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美元指数从90点以下强劲反弹,上周五触及四周高点,创下11周以来最大单周涨幅,收于90.77点,当日收盘上涨0.59%,连续两周一周上涨0.75%。

由于英格兰银行负利率预期降温,英镑没有受到美元反弹的威胁,英镑兑美元上涨0.13%,至1.3580,一度突破1.37大关。欧元受创,欧元兑美元下跌1.15%,至1.2080。

[本周重大事件列表]

①拜登能顺利宣誓就职吗?

根据美国媒体披露的总统就职安排,拜登将于1月20日上午在国会大厦宣誓就职。之后,新总统将发表就职演说并检阅军队。最后,新总统、副总统和他们的家人将沿着宾夕法尼亚大道前往一英里外的白宫。

联邦调查局警告说,在拜登就职之前,支持特朗普的极端分子可能会在华盛顿和50个州的首府发起武装抗议。为了防止就职典礼期间的骚乱,多达25,000名国民警卫队成员将被部署到华盛顿特区..上周,几家美国航空公司要求飞往华盛顿的航班禁止托运武器,美国铁路公司周六宣布将暂停华盛顿周围的一些服务。

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保诚金融首席市场策略师昆西·克罗斯比(Quincy Krosby)表示,拜登本周的宣誓就职是否顺利对市场非常重要。股市对1月6日的国会骚乱反应不大,因为被认为是意外。但如果孤立事件进一步发酵,就会引发市场情绪转向防御姿态。

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(2)美国新的国会战争即将开始

市场将开始关注拜登新的1.9万亿美元经济救助计划能否在美国国会获得通过。市场担心该计划可能在国会受阻,市场担心拜登政府可能会增税。

据外媒报道,拜登的1.9万亿美元经济刺激计划将成为新一轮立法斗争的开端。因为民主党坚持大规模纾困,而提案中的一些救助项目遭到很多共和党人的反对,所以预计这场政治斗争将会旷日持久。美国上周五公布的12月零售数据疲软,增加了拜登的权重。

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预计经过谈判,两党可能在未来几周达成较小的妥协方案,今年晚些时候将公布以民主党为重点的大规模预算。拜登说,他计划在下个月的国会联席会议上宣布第二个主要方案,旨在长期经济重建。

高盛(Goldman Sachs)认为,美国国会最终通过的刺激法案将小于拜登的计划,后者约为1.1万亿美元。高盛(Goldman Sachs)分析师亚历克菲利普斯(Alec Phillips)预测,该计划可能在2月中旬至3月中旬获得批准,但时间取决于特朗普的弹劾审判和民主党合并预算的进展。佩洛西预计将于本周向参议院提交弹劾法案。

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鉴于两党在参议院各有50个席位,按照常规程序,刺激计划需要参议院60票才能通过,这意味着民主党仍需要赢得10名共和党参议员。

然而,高盛预计不会有10名共和党人支持1.9万亿美元的救助计划。最终,民主党人可能会采取单边行动来完成大部分优先事项,但上述政策的实施可以通过预算和解程序来完成,只需要获得参议院半数以上的席位,不需要60票的同意。

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也就是说,如果拜登不能就整个法案达成一致,每周增加400美元的纾困支票和失业保险将被纳入预算法案,该法案只能以50票通过。然而,最低工资是否可以这样提高,仍然存在争议。

3三项央行决议受到冲击

本周,加拿大银行(周三23:00)、日本银行(周四11:00)和欧洲央行(周四20:45)都将欢迎利率决议。

经济学家表示,他们应该警惕加拿大银行降息的风险。外汇分析师詹姆斯·斯金纳(James Skinner月14日写了一篇文章,警告加元低估了加拿大央行本周降息的风险。虽然降息空间不大,但加拿大央行鉴于加拿大出现新一波疫情感染,决定再次关闭经济,本周要么再次降息,要么采取其他行动进一步扶持企业和家庭,控制加元升值。

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日本央行预计将略微上调下一财年的经济增长预期,希望政府的刺激计划将缓解新冠肺炎肺炎疫情应急措施带来的痛苦。三位消息人士早些时候表示,在本周发布的季度审查预测中,日本央行预计也将大致维持其观点,即日本经济正走向温和复苏。

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各机构普遍预计欧洲央行将保持三大利率不变,暂时不会继续增持量化宽松计划。但考虑到严峻的公共卫生形势,欧洲央行未来可能会考虑调整每月PEPP购买计划,并关注拉加德关于疫情和刺激政策预期的声明。

(4)疫情蔓延再次成为焦点

欧洲国家面临着加紧封锁和疫苗投放缓慢的双重打击。

法国将从本周开始加强边境防控。英国首相约翰逊宣布,为了防止未被发现的变异病毒,所有旅行路线将从当地时间周一4点起关闭,禁令至少将持续到2月15日。禁令生效后,所有进入英国的人员都必须在登机前72小时提供病毒阴性检测证书,并执行隔离程序。

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此外,欧洲国家已经开始全面关闭学校,这是疫情爆发以来的首次,因为最新研究显示,6-18岁及以下的儿童也容易感染SARS-CoV-2。

与此同时,辉瑞表示,为了在今年冬末和全年增加产量,比利时的一家工厂需要翻新,未来3-4周新冠疫苗的交付量将会减少,但“从2月底到3月,疫苗供应将大幅增加”。

据挪威公共卫生研究所称,辉瑞将暂时减少送往欧洲的新冠肺炎疫苗剂量,从本周开始疫苗投放将“减少”,这将影响所有欧洲国家。这个消息导致了上周五美股的短期快速下跌。

投资者对欧洲经济复苏的乐观情绪受挫。

在美国,虽然美国因新冠肺炎疫情住院人数略有下降,这可能是自9月份以来的首次下降,但美国美林银行(Merrill Lynch Bank of America)认为,更糟糕的情况即将到来,美国的住院人数和死亡人数可能在未来几周再次上升。

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为了防止SARS-CoV-2的进一步传播,美国必须为大约四分之三的人口接种疫苗。如果要在9月1日前实现这个目标,美国需要在未来8个月内为2.4亿美国人接种疫苗。

纽约市场警告称,由于供应短缺,纽约本周将耗尽新冠肺炎疫苗。全纽约的医院已经取消或停止了新冠肺炎疫苗预约。

上周五,新冠肺炎的比登提出了肺炎疫苗的接种计划。他将利用《国防生产法》来促进疫苗供应,并建议建立移动疫苗诊所来创建更多的疫苗接种点。此外,他计划开放疫苗接种资格,让更多的人接种疫苗。

坦普斯外汇交易员胡安·佩雷斯(Juan Perez)认为,尽管市场对疫苗充满了积极的情绪,但现实是,目前疫苗分发和注射的进展缓慢,给经济复苏带来压力。即使预计会出台一系列救助政策,在抗击疫情取得实际进展之前,市场也无法继续保持乐观。

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【热门品种展望】

先看一下持仓数据,根据周都的数据,截至1月12日的一周:

COMEX黄金期货投机净多头头寸减少46,859手,至105,270手;

COMEX白银期货投机净多头头寸减少4,238手,至43,395手;

WTI原油期货投机净多头头寸增加21,841手,至349,965手;

股票基金经理将芝加哥商品交易所在标准普尔500指数指数中的净多头头寸增加了5006手,达到162868手;

股票基金融财经机者将S P 500指数中芝加哥商品交易所的空头头寸减少了2,843手,至32,956手。

投机者对美元空头头寸的押注增加到340.4亿美元;

投机者将CBOT在美国2年期国债期货中的空头头寸增加了107,264手,至291,031手,而在美国5年期国债期货中的空头头寸增加了57,027手,至336,872手,而在美国10年期国债期货中的空头头寸变为50,189手,而在超长期国债期货中的空头头寸减少了2,792手,至231,424手。

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可见金银多头仓位仍在减少,原油市场和美股市场依然乐观。美国债券收益率飙升,确实促使部分多头持仓变成空头,美元空头头寸依然旺盛。

①金:恐怕留不住1800!

拜登宣布价值1.9万亿元的“美国救援计划”后,黄金利益耗尽,1857年后又因下跌30多美元至1825年而受阻。市场前景可能进一步考验1800点关口!

市场正在消化刺激计划、通胀担忧和美元反弹的影响,不太可能快速反弹。据Kitco News调查,大部分华尔街专业人士对本周黄金走势持下行甚至观望态度,只有少数人认为金价会上涨。在对Main street的调查中,大多数人仍然认为黄金价格将在本周上涨。

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基特科的高级分析师吉姆·威科夫指出,他看跌的原因之一是在每日条形图上形成了一个不祥的看跌信号。

对于市场前景,Kitco Metals全球交易主管彼得·胡格(Peter Hug)表示,如果金价本周跌破1,825美元,可能会跌至1,800美元和1,775美元,后者是金价的主要趋势线。然而,他认为金价本周不太可能跌破1800美元。

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蓝线期货公司首席市场策略师菲利普·斯特里伯(Phillip Streible)表示,如果美元指数随收益率上升,黄金可能跌破1800美元,达到1795美元。

Bannockburn Global Forex董事总经理马克·钱德勒(Marc Chandler)表示,如果金价跌破1800美元,可能会触及11月低点1765美元。这是自去年3月低点以来涨幅的50%左右。

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据DailyFX分析师分析,如果金价跌破1817(之前的低点),可能会进一步跌破1800点大关甚至更低。

2美国债券收益率:抄底基金指日可待

截至上周五收盘,10年期美国国债收益率为1.085%,而30年期美国国债收益率为1.840%。分析认为,由于欧美新冠肺炎病例持续增加,加上叠加疫苗推广缓慢,刺激了市场担忧,美债收益率可能离峰值不远。

而且,目前美国国债收益率越来越接近国际投资者的心理价格水平。

如果10年期美国国债收益率在1.25%-1.3%之间,30年期美国国债收益率在1.92%- 2%之间,欧洲投资者,尤其是日本投资者,将倾向于购买更多的美国国债。

伦敦蓝湾资产管理公司(BlueBay Asset Management)首席投资官马克·道丁(Mark Dowding)认为,未来几个月,10年期政府债券的收益率应该在1%至1.25%之间波动。高盛(Goldman Sachs)将10年期美国债券收益率的年终目标从1.3%上调至1.5%。开源证券指出,从美国经济、通胀、政策的演绎路径来看,本轮10年期美国国债收益率更有可能突破2%。

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野村证券(Nomura Securities)首席利率策略师中岛武信表示,如果经对冲成本调整的10年期美国国债收益率继续超过30年期日本国债收益率(目前约为0.65%),可能会吸引日本买家。国外需求一直是预测美国国债市场走势的关键因素,尤其是日本投资者的偏好。

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3外汇市场:全球投资者仍倾向于做空美元

分析认为,一方面,拜登的1.9万亿财政刺激政策有望增加债券购买量,推高美国债券收益率。另一方面,通胀上升预计将使市场押注美联储更快收紧货币政策。这些将支撑美元指数。

投资者应该注意的另一件事是,美国财政部长提名人耶伦将出席周二的参议院财政委员会会议,会议将确认她的提名。据知情人士透露,预计耶伦将在会上重申市场决定汇率的承诺,明确表示美国不会寻求弱势美元来获得竞争优势。

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但美国银行的一项调查显示,投资者仍然喜欢美元看跌交易,认为应该利用汇率修正来增加卖空。

调查显示,36%的受访者喜欢这笔交易,高于12月份的30%,仅次于做更多的信用交易。这项调查于1月8日至13日进行,全球77家基金经理对此做出了回应。约33%的受访者表示,现在考虑美元近期的下跌何时结束还为时过早。他们表示,美元疲软是结构性的,仍有下跌空间。

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根据该机构的计算,投机者最近一周持有的美元净空头头寸为349.1亿美元,为2011年5月以来的最高水平,前一周的净空头头寸为310.4亿美元。

展望外汇市场,英国防疫措施的收紧很可能会压低英镑,而欧元距离跌破1.20关口只有一步之遥。

4原油:技术指标发出警告,或迎来短期回调

本周要关注周一10点发布的中国GDP数据和周二17点发布的IEA原油市场月度报告。这些都会影响投资者对原油需求的判断。此外,疫情的蔓延再次成为焦点,贸易商越来越担心各国的封锁和新的限制。

从目前的信息来看,前景并不好。欧佩克上周四(1月14日)发布的月度报告显示,石油需求的复苏将低于病毒大流行前的水平。据国外媒体分析,目前欧洲的交通封锁可能导致石油需求疲软,达到去年底第一次封锁以来的最低水平。

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分析人士表示,尽管近期极端寒冷的天气推高了石油需求,但封锁措施将再次降低石油需求;而且在未来两到三个月内,石油消费不太可能大幅增加。

另外,市场担心中国这个石油需求大国会加强防疫。合流资产管理副总裁比尔·奥格雷迪说:

“原油市场需要看到人们更加努力地保持上涨。如果人有钱却没地方花,那就没意义了。”

此外,上周技术指标已经闪烁了整整一周。美国石油和布油期货的14天相对强弱指标上周交易在70以上。尽管周五下跌,但这是超买的迹象。布伦特原油期货上周五有一个期货溢价,这是一个看跌结构。自从商品指数开始每年重新平衡(预计将为石油市场带来高达90亿美元的资金),所谓的“结算交易”的数量一直在增加。布伦特原油过去五天的平均交易量达到创纪录水平。

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荷兰合作银行大宗商品策略师瑞安·菲茨莫里斯(Ryan Fitzmaurice)在一份报告中表示,油价可能会出现“短期回调”,但跌幅可能很小,因为在美国一些大型知名投资银行最近谈到大宗商品超级周期后,投资者对大宗商品的需求似乎在迅速增加。

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